Обязанности:
- управление движением финансовых ресурсов предприятия
- разработка текущих финансовых планов, составление бюджетов (движения денежных средств)
- текущий контроль поступления доходов (финансирование по договорам/контрактам, экспортная выручка) и расходования денежных средств, состояния взаиморасчетов с основными контрагентами
- подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия в 1-С «Бухгалтерии» и работа в системе «Банк-Клиент».
- обработка документов по расчетным счетам (51-52) предприятий, обработка и разноска выписок банков в программе 1-С «Бухгалтерия».
- проведение актов сверок по аффилированным компаниям
- составление ежедневных отчетов о движении денежных средств
- создание системы учета движения денежных средств, отчетности о результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности
- согласование договоров на выполнение работ в части соблюдения финансовых условий, определение порядка расчетов в заключаемых хозяйственных договорах, представленных контрагентами
- расчет и анализ доходов, расходов по кредитам и займам предприятия
- расчет и анализ доходов, расходов предприятия
- разработка валютной политики предприятия, сопровождение импортных и экспортных контрактов в части соблюдения положений валютного законодательства РФ и органов валютного регулирования
- валютно-финансовый контроль предприятия